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中美贸易战与瓴盛科技等对集概股的影响

悟空 2018/5/5 12:27:00

最近一段时间,影响中国集成电路概念股股价趋势的大事件实在是太多了,其中最不可预测的事件就是中美贸易战,即美国针对中国高科技领域的封杀行动,而“中兴事件”则进一步拉开了这场战争的序幕。

而就在美国高级代表团与中方会面,双方得出“部分领域有共识,但是分歧依然很大”结论后,中国商务部突然宣布批准了美国高通公司与建广资本、ST大唐等合资成立的瓴盛科技,而这家公司的目标市场就是目前紫光展锐的核心市场。

在中美贸易战的阴影下,中国集成电路概念股这些天起起伏伏,跌跌涨涨,实在令人难以捉摸,就让老孙睁开火眼金眼,来仔细分析和判断一下各种因素的趋势吧。

 

一、中美贸易战双方现在妥协空间狭小

本来吧,按照多少年以来的中美贸易纠纷打打闹闹的惯例,在一方派强大代表团到另一方谈判后,基本上都会各让一步,“双方愉快地表达了中美长期友好维护国际经贸往来的共识”局面一定会出现。

但是这次不一样。

因为川普是个“疯子”!他现在为了保住中期选择,不惜以中美贸易战、科技战为代价激发选民的爱国情怀,从而保住选票,从这角度说在中期选举结果出来之前,此次中美交锋不会出现妥协的情况。

另外,美国的目标是遏制“中国制造2015”战略规划,对于中国来说这可不是钱的问题,这是涉及未来国运的大事件,更是没有妥协的空间。

因此,我们必须要做好让中美之间的贸易战和科技战“再飞一会儿”的思想准备。

 

二、中兴事件被游资给利用了

大家都知道,美国4月16日突然宣布对中兴通讯展开禁运之时,中国股市结束了之前的整体下行趋势,4月18日集概股集体上攻,借着“中国芯可替代”和“宣誓自主可控”的炒作,集概股表现了好几天。

之后,又集体大幅下行,庄家出货套住了很多小散。

很显然,这是游资借机玩了一把短线。

 

三、警惕苹果概念股和外贸比重较大的半导体企业

中美贸易战就已经开始,再到中兴事件的发酵,美国目的都是指向“中国制造2025”战略。加征的关税覆盖该战略所辖的十大高科技产业,(新一代信息技术、航空航天设备、海洋工程装备、高技术船舶、新能源装备等),限制中国通过收购美国企业获取高新科技。

很显然,这必然会对中国的电子信息产业产生影响,即使最终中美达成了妥协,但是中国电子工业产业链企业的业务负面影响已然成行。以中兴为例,因为核心器件的缺失将会影响其整机的出货,而这也势必影响其他元器件和元材料供应商的市场预期,从而影响集概股所有产业链企业的整嬴收,已成定局。

这从部分股票的价格趋势得以体现。比如苹果概念股的汇顶科技,已经连续大幅下挫,比如长电科技在大幅下挫。

短时间里,建议回避苹果概念股和外贸比重较大的集概股,宁可错失一些机会,也不要冒险。

 

四、瓴盛科技获批不代表中方在“改变初衷”

就在美国贸易代表团在华行程的最后一天,商务部明确批准了高通参股的瓴盛科技的成立,明显是向世界表明了一个姿态,即中国将始终保持对外开放的态度不变,不会为美资在华业务开展设限。

但是,商务部并没有针对高通收购NXP的反垄断调查给出结果,这里留了重要的一手。显然,未来如果美国仍旧执意玩火,商务部大概率是不会批准这项收购的。

针对瓴盛科技获批一事,有评论说把狼放进来了,将对紫光展锐造成非常不利的影响,这种思想显然狭隘了。中国政府的核心目的是要壮大中国集成电路产业,而引进瓴盛科技的竞争将对紫光展锐产生激励作用,是在警醒紫光展锐不可躺在“温室”里享受阳光,要在风雨中为国争光。

另外,千万不要简单地认为瓴盛科技的成立可以救“ST大唐”于水火,毕竟短期内不可能为其贡献可观的收入。

五、资本力量不要左右国家战略

集成电路产业是“吞金兽”,跨越式发展离不开资本的助推,然而资本千万不要试图左右国家意志。

中兴事件也好,瓴盛事件也罢,在中国国家战略面前都还是小事儿,我们不能够因为这些小事儿而影响国家战略的实施,也许个别企业会成为棋子被牺牲掉,这也是没有办法的事情,所以大家要特别注意不要踩上受“黑天鹅”影响的股票。

最新消息,原工信部电子司刁石京司长入驻紫光集团担任联席总裁,这似乎说明了一些问题。

六、股市有风险,入市需谨慎。


原文标题:《捉妖记:兼谈中美贸易战、中兴事件与瓴盛科技获批等对集概股的影响》

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